今天是:
部门、人员职责
发布于:2016-9-3   

 

财务部职责

    第一条 负责工程建设资金的筹集、向上级单位申请建设资金、按期上报资金需求计划的工作

    第二条 负责建设资金管理工作,认真审核各参建单位用款计划、上报的计量支付财务报表,按时拨付计量支付资金,监督检查参建单位建设资金流向和使用情况,防止截留、挤占、挪用建设资金

    第三条 监督和管理施工单位做好保险工作

    第四条 督促施工单位按规定开设农民工工资专户,按时发放农民工工资,并对工资数额进行审核

    第五条 强化财务管理,严格财务稽核,认真完成公司日常财务核算工作和会计报表编制工作,定期对概(预)算执行情况进行分析、检查

    第六条 依据相关规定编制公司建管费使用计划,对每一笔支出进行严格的审核,把建管费支出控制在规定的限额内

    第七条 负责公司固定资产购建的审核和财务管理,定期会同有关部门进行清产核资,做到账、卡、物相符。严格按照基本建设概(预)算编制,依法进行建设成本控制和资金监督

    第八条 组织落实财务年度结算和竣工财务决算的编报工作

    第九条 做好财务档案管理工作,做到严守财务机密,妥善保管各类会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料的备份工作

    第十条 财务部牵头积极配合上级主管部门及审计部门对本项目建设资金进行事前、事中、事后的审计、监督和检查工作

    第十一条 配合其他部门完成相应的工作;

    第十二条 完成领导交办的其它工作。

财务核算部部长工作标准

第一条 负责公司计划财务部全面管理工作。

第二条 严格遵守国家财经和会计法律、法规,爱岗敬业,秉公办事,制定内部财务制度和核算办法,并贯彻落实执行。

第三条  会同有关部门编制建设资金及管理费使用计划,积极协调工程项目建设资金的筹措工作。

第四条 组织财务人员开展会计核算工作,定期进行经济活动分析,提供及时、准确、完整的财务信息。

第五条 对参建单位财务工作进行监督检查,防止建设资金被挤占、挪用。发现问题及时纠正或向主管领导反映。

第六条 参与各类经济合同、协议及其他经济文件的签订和审核工作。

第七条 监督施工单位农民工工资按时足额发放。

第八条 积极配合相关部门对建设项目的资金运作情况进行审计监督。

第九条 组织财务人员进行业务学习,不断提高业务工作水平。

第十条 严格执行财务审批制度。

第十一条 规范公司财务专用章的管理使用。

第十二条 完成领导安排的其他工作。

财务核算部会计工作标准

    第一条 认真执行国家统一的会计制度和基本建设财务管理规定、严格按照批准的概算内容进行会计核算。

    第二条 主要负责公司会计电算化财务处理工作。

    第三条  按规定正确设置和使用会计科目,合理设置会计账簿,及时处理会计业务。

    第四条 认真审核原始凭证、填制记账凭证、登记和核对会计账簿,会计基础工作规范化。

    第五条 按时编制月度财务报表、年度财务报表和工程竣工财务决算报表。

    第六条 定期审核银行未达账项,分析未达账项原因,督促有关人员及时办理,确保建设资金的安全,完整。

    第七条 协调税务部门申领、开具发票,履行公司流转税代扣代缴义务。

    第八条 及时对固定资产、低值易耗品等财产物资进行登记,定期会同有关部门进行清查、盘点。

    第九条 依据《会计档案管理规定》的要求及时装订、整理会计档案,并妥善保管会计档案。

    第十条 对各部门签订的经济合同进行分类序时登记,定期对合同支付情况进行分析。

    第十一条 完成领导安排的其他工作。

财务核算部出纳工作标准

    第一条 严格执行国家现金管理办法和转账结算制度办理现金收支和银行结算业务。

    第二条 主要负责公司建设资金收付业务。

    第三条 现金、银行存款的支付,必须经计划财务部长复核、会计编制记账凭证,出纳本人核对无误后方可办理,领款人应在领款凭证上签字确认。出纳将已付款的凭证交会计保管。

    第四条 逐日序时登记现金日记账和银行存款日记账。

    第五条 严格按国家规定的范围使用现金,杜绝“白条”抵库,库存现金超过限额部分及时送存银行,做到日清月结。

    第六条 经常与银行核对账面余额与实际余额,并按月编制银行存款余额调节表;不签发空头支票和远期支票。

    第七条 妥善保管库存现金、各种有价证券、空白收据和银行结算凭证,并严格按照规定用途使用。

    第八条 保管单位法定代表人个人印鉴,并保证其合理使用。

    第九条 完成领导安排的其他工作。

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