今天是:
财务部职责
发布于:2018-7-24   

  第一条 负责工程建设资金的筹集、向上级单位申请建设资金、按期上报资金需求计划的工作。
    第二条 负责建设资金管理工作,认真审核各参建单位用款计划、上报的计量支付财务报表,按时拨付计量支付资金,监督检查参建单位建设资金流向和使用情况,防止截留、挤占、挪用建设资金。
    第三条 监督和管理施工单位做好保险、流转税的代扣代缴工作。
    第四条 督促施工单位按规定开设农民工工资专户,按时发放农民工工资,并对工资数额进行审核。
    第五条 强化财务管理,严格财务稽核,认真完成公司日常财务核算工作和会计报表编制工作,定期对概(预)算执行情况进行分析、检查。
    第六条 依据相关规定编制公司建管费使用计划,对每一笔支出进行严格的审核,把建管费支出控制在规定的限额内。
    第七条 负责公司固定资产购建的审核和财务管理,定期会同有关部门进行清产核资,做到账、卡、物相符。严格按照基本建设概(预)算编制,依法进行建设成本控制和资金监督。
    第八条 组织落实财务年度结算和竣工财务决算的编报工作。
    第九条 做好财务档案管理工作,做到严守财务机密,妥善保管各类会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料的备份工作。
    第十条 积极配合上级主管部门及审计部门对本项目建设资金进行事前、事中、事后的审计、监督和检查工作。

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